Stop Loss là gì? Cách sử dụng “Cắt lỗ” trong giao dịch Forex

Stop Loss (cắt lỗ) là một trong những lệnh được sử dụng phổ biến trong giao dịch Forex được rất nhiều người quan tâm. 

Khi bạn bắt đầu giao dịch trực tuyến, bạn sẽ bắt gặp các thuật ngữ mới và không quen thuộc, một trong số đó là Stop Loss (Cắt lỗ hoặc Lệnh dừng).

Nói một cách dễ hiểu, cắt lỗ là lệnh tự động mua hoặc bán một công cụ khi giá của nó đạt đến một mức xác định, thường được gọi là “Giá dừng”.

Lệnh được thực hiện tự động, giúp bạn không phải theo dõi liên tục các giao dịch của mình. Nó cũng đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ khỏi tổn thất quá mức.

Stop Loss là gì?

Stop Loss (Cắt lỗ) là một lệnh tự động đóng giao dịch của chúng ta khi giá đạt đến một mức nhất định. Thông thường khi mở một lệnh, chúng ta có tùy chọn nhập mức cắt lỗ của mình.

Có hai loại cắt lỗ, nếu chúng ta đặt lệnh bán thì chúng ta cần đặt lệnh cắt lỗ ở một khoảng cách nhất định so với giá nhập của chúng ta.

Nếu chúng ta đặt một lệnh mua, chúng ta cần đặt lệnh cắt lỗ ở một khoảng cách nhất định dưới giá nhập của chúng ta.

Ví dụ: giả sử trong EURUSD, giá là 1.22432 và chúng ta muốn bán, vì vậy nếu chúng ta muốn dừng lỗ là 20 pips. Chúng ta đặt nó ở mức 1.22632.

Sử dụng lệnh cắt lỗ theo cách này là một phương pháp chỉ rủi ro với một số tiền nhỏ, thường là từ 1% đến 5% tổng số vốn của chúng tôi cho mỗi giao dịch.

Và do đó, nó cũng hạn chế được khoản lỗ trong tài khoản của chúng ta, giúp chúng ta thoải mái khi giao dịch. Phần quan trọng nhất của giao dịch là tâm lý, hay nói cách khác, đó là cách phản ứng với mức giá đó khi tín hiệu được kích hoạt. Hay nói cách khác, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh.

Nguyên tắc cắt lỗ chốt lời là gì? Cách đặt lệnh cắt lỗ chốt lời hiệu quả

Ưu điểm và nhược điểm của lệnh cắt lỗ là gì?

Lệnh Stop Loss là công cụ cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch. Thị trường toàn cầu hoạt động cả ngày lẫn đêm, khiến cho một nhà giao dịch hầu như không thể thực hiện nhiều giao dịch trên nhiều loại cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ và chỉ số.

Một số công cụ rất dễ biến động và có thể trải qua những thay đổi lớn về giá trong vài giờ hoặc thậm chí vài phút.

Lệnh Cắt Lỗ cung cấp một giải pháp đơn giản cho các nhà đầu tư cần theo dõi cẩn thận các thay đổi và giúp bảo vệ số dư của nhà giao dịch.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rằng lệnh Cắt lỗ không phải là một giải pháp hoàn hảo. Chúng nên được sử dụng một cách cẩn thận, vì chúng cũng có thể hạn chế lợi nhuận tiềm năng bằng cách đóng một giao dịch quá sớm.

Dưới đây là danh sách những ưu điểm và nhược điểm của Cắt lỗ:

Ưu điểm

• Đem lại sự bảo vệ khỏi việc tổn thất quá mức
• Cho phép kiểm soát tài khoản của bạn tốt hơn
• Giúp theo dõi nhiều giao dịch
• Thực thi tự động bất kỳ lúc nào
• Dễ để thực hiện
• Cho phép bạn quyết định số tiền bạn sẵn sàng giao dịch mạo hiểm

Nhược điểm

• Cắt lỗ có thể dẫn đến việc các giao dịch kết thúc quá sớm. Vì vậy, nó hạn chế tiềm năng lợi nhuận
• Các nhà giao dịch cần phải quyết định tỷ giá nào để đặt lệnh hợp lý và điều này có thể khá phức tạp

Vì sao nên sử dụng lệnh cắt lỗ trong giao dịch Forex?

Lệnh cắt lỗ là lệnh bạn nên sử dụng trong mỗi giao dịch để bảo vệ vốn giao dịch của bạn nếu giá di chuyển so với vị thế của bạn.

Mặc dù tất cả chúng ta đều muốn kiếm người chiến thắng 100%, nhưng điều này đơn giản là không thể, và việc có một chiến lược Stop Loss thông minh đảm bảo rằng chúng ta có thể giảm thiểu những lần giao dịch không thành công. 

Một ví dụ về điều này có thể là; bạn mua EURUSD ở mức 1.3150 và có mục tiêu lợi nhuận là 1.3250.

Bạn có thể đặt mức dừng lỗ của mình ở mức 1.3100 để nếu giá đi ngược lại với bạn, bạn sẽ bị dừng và đóng giao dịch, nhưng nếu giao dịch diễn ra theo ý bạn, bạn có thể kiếm gấp đôi những gì bạn đang mạo hiểm.

3 lý do chính mà bạn nên sử dụng lệnh dừng mỗi giao dịch là:

• Bảo quản tài khoản giao dịch của bạn và luôn tồn tại để giao dịch vào ngày khác.
• Quản lý tiền: giảm thiểu tổn thất của bạn để bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình.
• Ngăn chặn một giao dịch thổi bay toàn bộ tài khoản của bạn hoặc tạo ra một vết lõm lớn trong đó.
• Stop Loss hoàn toàn lãng phí thời gian nếu bạn tiếp tục di chuyển nó và bạn không thực sự để thị trường đưa bạn ra với một khoản lỗ nhỏ.
• Trước khi đặt lệnh cắt lỗ, hãy đảm bảo rằng bạn chấp nhận rủi ro của giao dịch bạn sắp đặt và nơi bạn có thể bị dừng.

Hãy sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ nhỏ để khi bạn thực hiện các giao dịch thắng lợi, nó thực sự có thể kiếm được lợi nhuận cho bạn.

Cách sử dụng lệnh cắt lỗ

Cắt lỗ phải ở mức thấp hơn vị thế đã mở nếu đó là lệnh mua. Mục đích là giống nhau – để giảm thiểu xác suất thua lỗ và tăng xác suất tiết kiệm tiền gửi trong trường hợp báo giá giảm mạnh.

Cắt lỗ phải vượt quá mức của lệnh đã mở nếu lệnh bán được mở. Trong trường hợp này, tổn thất sẽ là tối thiểu, nếu giá cả tăng lên.

Có một số nhà giao dịch đang cố gắng thực hiện lệnh Cắt lỗ với kỳ vọng giá sẽ quay đầu. Đó không phải là ý tưởng tốt nhất, bởi vì trong 50% trường hợp, nó gây ra tổn thất cao hơn.

Sử dụng trường hợp đặc biệt của Stop Loss – Trailing Stop. Chức năng này giúp di chuyển ranh giới của Cắt lỗ sau khi thị trường biến động.

Đường biên tự động dịch chuyển khi thị trường vượt qua hơn 15 điểm theo hướng mong muốn. Trong đó, nếu Trailing Stop hoạt động ít nhất một lần, nhà giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận của mình.

Và trong trường hợp giá đảo chiều, nhà giao dịch sẽ không mất lợi nhuận của mình và nó sẽ được cố định ở mức Trailing Stop cuối cùng.

Cắt lỗ có thể không được sử dụng với chiến lược mở rộng quy mô. Trong trường hợp của nó, thời gian dành cho việc đặt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi cần sử dụng Cắt lỗ, vì chỉ với sự trợ giúp của công cụ này, chúng tôi mới có thể đảm bảo khoản tiền gửi của mình. Đương nhiên, bạn phải biết cách sử dụng nó; nếu không, hiệu ứng có thể ngược lại.

Những lưu ý khi sử dụng Stop Loss

• Nhìn vào hành động giá tổng thể. Điều này bao gồm loại thị trường và động lượng gần đây.
• Giá thường sẽ tăng ngay trên hoặc dưới một mức nhất định và sau đó sẽ đảo chiều.
• Đặt điểm dừng của bạn một cách khôn ngoan ở nơi giá có cơ hội duy trì cao nhất trong giao dịch và không bị giả mạo.

Chắc chắn rằng bạn sẽ nhận thấy rằng giá thường sẽ di chuyển ngay trên hoặc dưới mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Nó tạo ra sự phá vỡ giả và sau đó đảo chiều. Bạn cần tính đến điều này nếu sử dụng phương pháp cắt lỗ.

Kết luận

Như vậy, bài viết đã cung cấp đến bạn thông tin về Stop Loss trong giao dịch Forex. Để sẵn sàng giao dịch Forex, bạn nên trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức về các chiến lược giao dịch.

Vì vậy, việc tham gia một khóa học cho người mới bắt đầu là điều hết sức cần thiết. Truy cập ngay khoahocfx.com để lựa chọn được khóa học phù hợp với trình độ và nhu cầu của bạn. 

>>> Xem thêm: Tìm hiểu tất tần tật CFD là gì?