Shooting Star là gì? Cách giao dịch hiệu quả với nến sao băng

Shooting Star là nến sao băng. Đây là tín hiệu đảo chiều giảm khá mạnh. Những chiến lược giao dịch với mẫu nến này sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Shooting Star là mô hình nến đảo chiều thường thấy ở biểu đồ. Nó có ý nghĩa là sự đảo chiều mạnh. Tuy nhiên nhiều người hay nhầm lẫn nó với mô hình nến búa ngược. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về mô hình nến này, cách nhận biệt và phương pháp giao dịch hiệu quả?

Tổng quan về Shooting Star

Shooting Star (hay còn có tên khác là mô hình nến sao băng hay nến bắn sao), là một mẫu nến phổ biến trên biểu đồ. Nhiều người thường nhầm lẫn mẫu nến này với nến Inverted Hammer (búa ngược) bởi vì nó có đặc điểm là thân nến nhỏ nhưng râu nến trên lại dài gấp đôi chiều dài của thân nến. Còn râu nến dưới thì ngắn hoặc có thể không có. 

Sự khác biệt của nến sao băng với nến búa ngược là: Shooting Star thường thấy ở thời điểm xu hướng tăng sắp kết thúc, mang tín hiệu có thấy thị trường sắp đảo chiều từ xu hướng tăng giá sang giảm giá. Ngược lại, nến búa ngược thường thấy khi xu hướng giảm sắp kết thúc, mang tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.

Khi thấy Shooting Star, các nhà đầu tư có thể áp dụng thêm các phương pháp phân tích để chọn được điểm SELL đảo chiều tiềm năng này. 

Hình dạng của nến sao băng đều có ý nghĩa của nó. Cụ thể là: 

• Thân nến nhỏ là do giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa. Thân nến sẽ nằm ở phía dưới cây nến. Cho nên, râu nến dưới sẽ rất ngắn hoặc không có. 
• Râu nến trên dài hơn gấp đôi thân nến. Điều đó nghĩa là phe mua đã suy yếu. Chiếm lĩnh thị trường lúc này là phe bán. 

Nến sao băng có màu đỏ hoặc màu xanh. Nếu nến màu đỏ thì cho thấy tín hiệu đảo chiều giảm sẽ rất mạnh. Nhất là khi nến nằm tại vùng kháng cự mạnh hoặc ở đỉnh của xu hướng tăng. Nếu Shooting star xuất hiện ở vị trí mà các cây nến tăng trước đó xuất hiện liên tiếp thì chúng ta biết được mặc dù đã dồn lực vào để đẩy giá tăng nhưng phe mua đã thất bại và không vượt qua được sức ảnh hưởng của phe bán.

Công dụng của Shooting Star

Shooting star mang đến thông tin đảo chiều quan trọng không kém các nến đảo chiều khác. Nó sẽ giúp nhà đầu tư nắm được diễn biến tâm lý trên thị trường. Dựa vào đó mà họ sẽ có cơ sở để tìm được vào hay thoát lệnh hợp lý. Cụ thể như sau:

Cung cấp tín hiệu để trader ra quyết định vào lệnh, đóng lệnh

Tại đỉnh xu hướng giảm, nếu shooting star xuất hiện tức là xu hướng tăng sắp kết thúc. Thị trường có thể sẽ đảo chiều và bắt đầu xu hướng giảm. Trader lúc này có 2 điều cần cân nhắc: Một là đóng lệnh BUY đang mở, hai là mở lệnh BUY để đón đầu xu hướng giảm.

Để chính xác hơn, bạn nên dùng thêm những công cụ khác như: các mô hình giá hay chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu đảo chiều. Hoặc có thể chờ sự xuất hiện của các cây nến đỏ ở sau.

Đón đầu được tâm lý thị trường

Nhìn vào râu nến trên dài bạn sẽ hiểu được là lúc đầu, bên mua đã tạo áp lực để tăng giá bán lên cao. Nhưng phe bán không thừa nhận giá đó. Vì thế, họ đã can thiệp vào thị trường để giảm giá xuống. Cho nên, giá mở cửa sẽ gần bằng với giá đóng cửa.

Ở cuối phiên giao dịch, khi phe bán thắng lợi hoàn toàn nên giá không thể đẩy lên nữa. Cho nên, râu nến dưới sẽ rất ngắn. 

 

Cách giao dịch với mô hình nến Shooting Star như thế nào?

Dựa vào những dấu hiệu mà nến sao băng cung cấp, trader vẫn sẽ tìm thấy các lệnh giao dịch tiềm năng. Nhưng bạn đừng nên nóng vội. Hãy kết hợp các phương pháp khác để đánh giá chính xác xu hướng tăng đã yếu. Hoặc chờ thêm sự xuất hiện của các cây nến đỏ tiếp theo để xác nhận chính xác. Khi đó cuộc giao dịch sẽ đảm bảo hơn. 

Cách giao dịch với mô hình nến Shooting Star:

Bước 1: Xác định xu hướng 

Sự xuất hiện của Shooting star thông báo hiệu đảo chiều giảm khi nó nằm ở vùng kháng cự mạnh hoặc đỉnh của xu hướng tăng. Khi thấy nến này, trader nên xem lại xu hướng của thị trường trước khi nến sao băng xuất hiện có phải chính xác là xu hướng tăng? Và nó có những dấu hiệu nào suy giảm chưa. 

Các công cụ giúp bạn làm điều này là: kênh giá, đường MA, đường trendline, hỗ trợ/kháng cự…

Bước 2: Sử dụng thêm các công cụ chỉ báo

Đã từng xảy ra không ít trường hợp nến sao băng xuất hiện nhưng giá không đảo chiều mà vẫn tiếp tục tăng. Cho nên, nếu trader chưa có kinh nghiệm mà đặt lệnh SELL sớm sẽ giảm đi lợi nhuận. Vì thế, các trader chuyên nghiệp thường sẽ cân nhắc thêm kết quả của các công cụ chỉ báo như: MACD, PSAR, Bollinger Band, Ichimoku…để xác nhận chính xác tín hiệu đảo chiều của thị trường. 

Bước 3: Cách vào lệnh SELL 

Khi nhận thấy các tín hiệu từ các công cụ trả về là một xu hướng tăng suy yếu và thị trường sắp quay đầu, bạn hãy vào lệnh SELL như sau:

Điểm vào lệnh: Sau khi cây nến đỏ Shooting Star đã hoàn thành, bạn vào lệnh tại mức giá mở cửa của cây nến thứ 3

Cắt lỗ (SL) ở trên vùng đỉnh hoặc vùng kháng cự mạnh 2-3 pip

Chốt lời theo tỷ lệ R:R là 1:2, tức là thời điểm chốt lời cách điểm vào lệnh 4-6 pip.

Ví dụ:

Trên H4, EUR/USD có xu hướng tăng giá. Song bạn thấy xu hướng này đã chuẩn bị đảo chiều vì tạo đỉnh mới thất bại. Thêm vào đó là, sự hiện diện cây nến sao băng ở đỉnh. Đồng thời, nến Doji bia mộ cũng hiện diện kế tiếp thì một lần nữa xác nhận chính xác tín hiệu đảo chiều. Các chấm PSAR dịch chuyển từ dưới lên trên và MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới. 

Tất cả các yếu tố này đều xác định thị trường chuẩn bị giảm. Khi đó, nhà đầu tư có thể đặt lệnh SELL để nắm bắt xu hướng.

Cách kết hợp giữa Shooting Star và các tín hiệu đảo chiều khác

Như đã nói trên, Shooting Star không đảm bảo chắc chắn thị trường sẽ đảo chiều giảm mạnh. Vì thế, bạn phải kệ hợp với các tín hiệu khác từ những công cụ khác nhau để có cái nhìn tổng quát. Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra những ví dụ để bạn nắm rõ về sự kết hợp này. 

Kết hợp giữa Shooting Star và vùng kháng cự

Đường kháng cự được coi là tuyệt vời để bắt đầu khi giao dịch các mẫu hình nến giảm giá. Tuy nhiên, đa số các trader mới đều có xu hướng nhìn nhận ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ở nhiều điểm và hay bị phân vân.

Tương tự như tín hiệu Price Action. Các nhà đầu tư chỉ cần hội đủ điều kiện cho bất kỳ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào. Rồi dựa vào đây mà đưa ra quyết định giao dịch.

Các tiêu chí hình thành nên mức kháng cự tốt: 

• Nó xuất hiện ở một chu kỳ tăng giá rõ rệt.
• Chưa có đỉnh mới vào vượt qua nó. 
• Nếu có đạt tới đỉnh mới thì giá liền đảo chiều và quay đầu đi xuống, tạo xu hướng giảm giá.
• Các tiêu chí khác: Là giao điểm của 03 đường EMA là 3, 9, 18; là điểm nằm ngay vùng chẵn. Ví dụ: cặp EUR/AUD đạt tới mức giá 1.400, 1.6600, 1.6100, có thể tạo thành cản mạnh.

Xu hướng hoạt động của các vùng hỗ trợ và kháng cự tương tự như các vùng hơn các mức chính xác. Cho nên, nhiều trader sẽ đặt các mức kháng cự ở ngay điểm trên cùng của thân nến mà không phải đặt tại đỉnh của râu nến. Còn đối với đường hỗ trợ thì họ sẽ đặt nó ở điểm cuối cùng của thân nến, chứ không phải điểm cuối cùng của râu nến.

Nếu thiết lập được một mức kháng cự tốt, bạn có thể tìm mẫu hình nến giảm giá (chẳng hạn như shooting star) sẽ hình thành ở hoặc gần mức đó. Trường hợp bạn phát hiện ra một hình nến Shooting Star đẹp thì hãy nhìn sang trái để xem nó có hình thành ở mức kháng cự tốt hoặc có mức kháng cự nào mạnh kế bên hay không.

Kết hợp giữa Shooting Star và tín hiệu phân kỳ

Ngay khi xuất hiện mô hình nến sao băng, tín hiệu phân kỳ từ MACD xuất hiện sẽ giúp bạn có thêm một tín hiệu chắc ăn hơn để xác định xu hướng sắp tới giá sẽ đảo chiều và giảm mạnh. Đồng thời cũng xác định được điểm vào lệnh SELL.

Tín hiệu phân kỳ là mức cao thấp của chỉ số MACD cho thấy giá sẽ khó mà đi theo xu hướng tăng mà khả năng cao giá sẽ đảo chiều giảm.

Nếu bạn kết hợp nó với tín hiệu đảo ngược giá của nến Shooting Star, thì tỷ lệ giá giảm sẽ xảy ra ở mức giá hiện tại thậm chí còn cao hơn.

Theo chia sẻ của những trader chuyên nghiệp, họ sẽ không dừng lại việc kết hợp nến sao băng và tín hiệu phân kỳ riêng biệt để ra quyết định 100%. Mà họ sẽ kỹ hơn nữa bằng cách kết hợp thêm Bearish Engulfing, Double Top trước khi thực hiện quyết định giao dịch.

• Lưu ý: Bí quyết để nhận biết tín hiệu phân kỳ MACD một cách chính xác, bạn nên sử dụng một Indicator hỗ trợ MACD đúng. Chỉ báo này sẽ nằm mặc định trong MetaTrader 4.

Tóm lại, Shooting Star là một mô hình nến báo hiệu giá sẽ đảo chiều giảm. Nhưng nếu căn cứ vào 1 tín hiệu này để bắt đầu giao dịch thì bạn sẽ gặp rủi ro cao. Bởi vì vẫn có trường hợp ngoại lệ xảy ra và không có mô hình nào là chính xác 100%. Hãy nhớ rằng, bạn không nên áp dụng nguyên tắc này khi giá đang đi vào vùng Sideway, Choppy Price hay trong Channel xu hướng giảm.

Khi thấy nến sao băng xuất hiện, bạn nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác trước khi quyết đinh thực hiện các giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn giao dịch an toàn và giảm thiểu các rủi ro trên thị trường. Hi vọng những thông tin trên của khoahocfx.com sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Shooting Star và nắm được bí quyết giao dịch thành công với mẫu nến này.