Mô hình Piercing Line là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Piercing Line

Tìm hiểu chi tiết mô hình Piercing Line cùng những giá trị, ý nghĩa mà nó mang lại. Cách giao dịch forex hiệu quả với mô hình Piercing Line và lưu ý quan trọng

Trong thị trường chứng khoán và đầu tư chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua mô hình nến Piercing Line. Nhưng liệu rằng mô hình này có dễ phân tích để giao dịch trên thị trường không? Hãy cùng khoahocfx.com tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây.

Khái niệm mô hình nến Piercing Line

Nếu mô hình nến Dark Cloud Cover là một tín hiệu của sự đảo chiều giảm giá thì mô hình nến Piercing Line chính là phiên bản đảo ngược của nó.

Mô hình nến Piercing Line là gì?

Mô hình nến Piercing Line là tín hiệu báo sự chuyển đổi tỷ giá của các cặp tiền tệ trong hai nền tảng giao dịch Forex và Binary Option từ chiều giảm sang tăng.

Bullish Piercing Line là tín hiệu của sự kết thúc chiều giảm và bắt đầu sự tăng trưởng mới trong giao dịch. Chiều tăng trưởng đó không nhất thiết phải là tăng vọt mà có thể là xu hướng hòa ( đi ngang ).Nó không nằm trong những mô hình tăng mạnh như: mô hình nến Vai – Đầu – Vai Ngược, mô hình Hammer,… mà thuộc nhóm tăng trưởng vừa phải, một dấu hiệu của sự phát triển chậm. 

Đặc điểm nhận dạng

Để nhận dạng mô hình này chúng ta dựa vào những đặc điểm nổi bật sau:

• Mô hình nến Nhật này luôn xuất hiện vào cuối của xu hướng hay chu kỳ giảm giá.
• Mô hình gồm hai cây nến tạo thành một cụm: nến lớn gọi là Bearish, nến nhỏ có chiều dài thân nến tối thiểu bằng 50% nến lớn gọi là Bullish.
• Trong khoảng 10 đến 15 nến liên tiếp thì hai nến của mô hình Piercing sẽ có hình dạng và kích thước tương đồng.

Như các bạn đã quan sát ở hình ảnh trên, chính là mô hình nến ở thị trường giao dịch. Nhưng ở thị trường Forex và thị trường giao dịch quyền chọn nhị phân có sự khác biệt mà chúng ta phải lưu ý.

Tại thị trường Forex

Ở Forex mức giá mở cửa của Piercing hầu như là ngang bằng so với mức giá đóng cửa của Bearish trước đó. Còn giá đóng cửa của Piercing nằm ở mức tối thiểu 50% của nến Bearish.

Tại những thị trường giao dịch khác

Ở các thị trường giao dịch khác ( chứng khoán ) thì mức giá đóng cửa cũng tương tự như ở Forex nhưng mức giá mở cửa lại nằm hẳn ở dưới mức giá đóng cửa của nến Bearish. 

Cách phân tích và sử dụng mô hình Piercing Line

Sau khi đã tìm hiểu về khái niệm của mô hình nến Piercing Line hãy cùng điểm qua cách sử dụng mô hình này trong giao dịch:

• Đầu tiên chúng ta tốt nhất nên sử dụng nó ở xu hướng giảm, vì nó là biểu hiện của sự đảo chiều từ giảm qua tăng.
• Quan sát thật kỹ lưỡng chiều dài thân nến. Nó nắm vai trò quyết định trong việc xác định vào sự phán đoán lực mà chiều đảo ngược xảy ra.
• Khoảng cách giữa hai cây nến không tự nhiên gần hoặc xa mà nó là sự báo hiệu sự đảo ngược xu thế diễn ra mạnh mẽ ra sao. Nghĩa là khoảng cách càng xa thì sự đảo chiều tăng hoặc giảm sẽ diễn ra càng lớn.
• Thanh nến tăng giá thì nên đóng cửa ở vị trí nhiều hơn điểm giữa của thanh nến giảm giá ở trước.
• Dù là thanh nến giảm hay tăng cũng nên có thân to vì đối với các nến nhỏ thể hiện sự chuyển biến quá yếu, nhiều khi nó không phải là mô hình nến xuyên.

Đánh giá mô hình Piercing Line

Tuy rằng mô hình Bullish Piercing Line tín hiệu của sự đảo chiều tăng nhưng nó cũng có các ưu, nhược điểm dành cho người sử dụng. 

Ưu điểm

• Nến xuyên là một mô hình dễ nhận dạng nên đặc biệt thích hợp với những người mới tiếp xúc với chứng khoán, giao dịch.
• Nhờ vào đặc tính của mình là báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng nên nó khá an toàn và đem lại lợi nhuận cho người sử dụng.
•  Bullish Piercing Line xuất hiện thường xuyên trên thị trường nên tạo ra nhiều cơ hội đầu tư cho mọi người.

Nhược điểm

• Hạn chế xuất phát từ ưu điểm của Piercing chính là nó chỉ báo hiệu đảo chiều tăng duy nhất.
• Mô hình này yêu cầu người sử dụng phải xem xét bao quát, tổng thể thị trường không thể nhìn riêng lẻ mỗi một mô hình nến này.
• Hạn chế cuối cùng của mô hình là phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động. Đó là yêu cầu của mô hình này.

Cách vào lệnh ở mô hình nến Nhật 

Đối với mô hình nến xuyên có rất nhiều cách đặt lệnh. Nhưng bài viết này sẽ chia sẻ những cách đặt lệnh trong mô hình nến Piercing Line phổ biến và đúng theo tiêu chuẩn.

Phương pháp vào lệnh chuẩn 

Để áp dụng phương pháp này bạn cần nắm rõ được những thuật ngữ sau:

• Điểm vào lệnh: đối với loại nến xuyên này điểm vào lệnh chuẩn nhất chính là khi kết thúc một nến Piercing và bắt đầu mở ra một nến mới. Ta hãy đặt một lệnh Buy ( Call ) ngay tại vị trí này.
• Điểm Stop Loss: ta sẽ lựa chọn râu nến thấp nhất trong cụm nến và đặt vào đó từ 1 đến 5 pips. Như trên hình ảnh bạn có thể thấy điểm thấp nhất là râu tại nến Bearish nên ta lựa chọn điểm Stop Loss tại đó.

Như vậy nắm vững về hai điểm vào lệnh và Stop Loss để đặt giao dịch chính là phương pháp vào lệnh chuẩn xác của mô hình nến xuyên. Nhưng nhiều trường hợp rất dễ xảy ra trường hợp Pullback ( nghĩa là các giai đoạn phá giá tạm thời đi ngược lại xu hướng chính ) xảy ra ngay sau nến Piercing Line.

Vì thế ngay sau khi nến xuyên mở nếu bạn đang để chế độ giao dịch quyền chọn nhị phân ( hay còn gọi là Binary Option ) thì hãy nhớ chuẩn bị sẵn sàng Martingale hoặc Snowball để ngay lập tức tham gian vào lệnh tiếp theo. 

Phương pháp vào lệnh ở 50% nến xuyên

Tương tự như các mô hình nến khác, mô hình nến Bullish Piercing Line cũng cung cấp hồi text lại điểm.

Ở phương pháp này điểm đặt lệnh sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế. Nghĩa là khi ta thấy giá nến ngay sau mô hình nến xuyên không vượt quá 50% của nến Piercing thì ta đặt lệnh Buy ( Call ) tại điểm đó.

Về điểm Stop Loss chúng ta sẽ chọn đặt từ 1 đến 5 pips tại điểm thấp nhất của râu nến của hai nến xuyên. Chứ không phải đặt tại râu nến tại nến Bearish như phương pháp vào lệnh chuẩn trên.

Như ở ví dụ hình ảnh trên ta có thể thấy người chơi đã sử dụng phương pháp đặt ở 50% nến. Người chơi đã chờ đợi thời điểm giá hồi bằng 50% nến Piercing rồi mới tiến hành đặt.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến xuyên

Vì đây là một chiến lược báo hiệu chiều đảo ngược, gia tăng trở lại nên mô hình nến Bullish Piercing Line thường được kết hợp với các mô hình khác để tạo nên những chiến lược thông minh, đem lại nguồn lợi kinh tế. Điển hình trong số đó chúng ta phải kể đến:

Dải Bollinger vào mô hình nến xuyên

Người ta thường sử dụng dải Bollinger để xác định thị trường đã đi vào vùng quá bán.Với loại dải Bollinger này sẽ có ba dải: dải trung tâm và hai dải bên nằm cách dải trung bình một khoảng bằng nhau.

Do đó chỉ cần giá đi xuống dải dưới hay nhích lên dải trên là người đọc có thể biết được thị trường đang ở tình trạng nào. Nếu giá liên tục đi về dải dưới thì đó là lúc thị trường đã phát huy để đạt mức giảm và có thể bắt đầu đảo ngược sớm.

Quy tắc của chiến lược này:

• Đầu tiên ta cần có một đường Bullish Piercing Line.
• Mọi giao dịch sẽ được đóng hoặc mở dưới dải Bollinger.
• Khi đường trung bình vượt qua dải giữa ta có thể thoát ra khỏi giao dịch và có thể bắt đầu giao dịch mới.

Chiến lược tín hiệu phân kỳ và mô hình nến xuyên

Tín hiệu phân kỳ giúp bạn tránh được những bẫy giả trong giao dịch. Nghĩa là nếu mô hình nến Piercing xuất hiện ở đầu của một xu hướng giảm nào đó thì đừng vội vàng. Hãy quan sát những biến động trước đó. Nếu trước đó chưa có khu vực hồi giảm nào thì tốt nhất không nên đặt.

Như ví dụ trên người chơi đã chờ đợi Bullish Piercing Line gần như ở đáy và trải qua 4 kỳ giảm giá mới đặt lệnh.

Lưu ý quan trọng khi tìm hiểu và sử dụng mô hình Piercing Line

Trong quá trình tìm hiểu và sử dụng mô hình nến này chúng ta cần lưu ý những điều sau để tránh những rủi ro không đáng có:

• Học mô hình và áp dụng thực tế: phải nắm vững kiến thức cơ bản rồi mới áp dụng vào thực tế. Không nên bỏ qua nền tảng cơ bản này sẽ gây nên sai lầm không đáng có vì thiếu hiểu biết.
• Không đặt nếu các nến trong mô hình không đủ lớn hoặc không có kích thước tương đồng với các nến trước.
• Không nên đặt nếu thị trường có xu hướng hòa ( đi ngang ).
• Không tham gia đặt lệnh khi nến xuyên xuất hiện đầu ở một xu hướng giảm tránh tín hiệu phân kỳ giả.
• Nếu không nhận được tính hiệu phân ký từ MACD hoặc RSI thì hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng về việc đặt lệnh.
• Tỉnh táo vào bình tĩnh: trên thị trường giao dịch vấn đề xảy ra các giao dịch giả, bẫy để đánh lừa người chơi là chuyện thường thấy. Vì thế hãy thật sự bình tĩnh và khôn khéo trong cách đặt lệnh của mình.
• Tham gia các hội nhóm và tham khảo thêm ý kiến của những người có hiểu biết: việc tham gia các hội nhóm liên quan đến giao dịch sẽ làm chúng ta được giao lưu và học hỏi vô vàn kiến thức hữu ích. 
• Trước khi chơi chính thức bạn có thể sử dụng tài khoản demo để text trước giúp bạn làm quen môi trường, các cách thức giao dịch.
• Không nên tin tưởng 100% vào mô hình nến này vì thị trường luôn biến động và không ai có thể nắm được cục diện mãi. Nên các bạn cần chuẩn bị tâm lý trong mọi trường hợp để kịp thời ứng biến và xử lý một cách khôn khéo nhất.

Trên đây là bài viết về mô hình nến Bullish Piercing Line. Mong rằng những kiến thức được chia sẻ ở trên sẽ là kim chỉ nam cho các bạn trong các giao dịch của mình.

Chúc mọi người thành công khi tham gia vào thị trường giao dịch và chứng khoán cũng như áp dụng tốt mô hình nến này. Và nếu các bạn mong muốn nâng cao kiến thức về mô hình này nói riêng và forex nói chung thì đừng bỏ qua những khoá học tại khoahocfx.com nhé!