Học cách giao dịch theo tin tức để kiếm lời hiệu quả

Giao dịch theo tin tức là một kỹ thuật hiệu quả để giúp các trader có những chiến lược giao dịch tốt nhất.

Ngày nay, tất cả các nhà giao dịch đều có thể dễ dàng tiếp cận các tin tức ảnh hưởng đến thị trường Forex nhanh đến từng phút.

Chính vì vậy mà giao dịch theo tin tức trở thành một trong những chiến lược phổ biến nhất trên thị trường tài chính.

Cho dù bạn đang phân tích thị trường nào đi nữa thì, chiến lược này cũng đòi hỏi bạn phải có kiến ​​thức tốt về các loại tin tức khác nhau và cách những tin tức này có thể tác động đến hướng giá. Học ngay khóa học về cách bắt đầu giao dịch theo tin tức ngay sau đây:

Cùng tìm hiểu giao dịch theo tin tức là gì?

Giao dịch theo tin tức là một chiến lược liên quan đến việc thực hiện các giao dịch căn cứ vào các công bố dữ liệu kinh tế toàn cầu và các sự kiện địa chính trị.

Các nhà giao dịch theo tin tức sẽ tập trung chủ yếu vào các nguyên tắc cơ bản để xác định hướng thị trường, mặc dù phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để xác nhận bất kỳ xu hướng dự đoán nào. Có hai cách phân loại chính của tin tức thị trường: theo lịch trình và đột xuất.

Giao dịch Tin tức theo lịch trình

Tin tức theo lịch trình là những bản tin tức mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã biết trước. Họ không nhất thiết phải biết chi tiết của tin tức nhưng họ sẽ biết khi nào nó xảy ra.

Một số sự kiện tin tức quan trọng được lên lịch mà các nhà giao dịch sẽ để mắt đến những dữ liệu kinh tế như doanh số bán lẻ, báo cáo lạm phát và việc làm, bảng lương phi nông nghiệp, …

Giao dịch theo tin tức đột xuất

Tin tức không theo lịch trình xảy ra bất ngờ và kết quả là có thể khiến các nhà giao dịch mất cảnh giác. Những người tham gia giao dịch Forex sẽ phản ứng bằng cách điều chỉnh giao dịch của họ hoặc thoát khỏi thị trường, gây ra một sự thay đổi đáng kể hoặc sự đảo ngược xu hướng. Trong một số trường hợp, các sự kiện đột xuất có thể xảy ra dưới dạng sự kiện “thiên nga đen”.

Các sự kiện thiên nga đen rất hiếm, không thể đoán trước và có tác động lớn đến thị trường. Những sự kiện như vậy trước đây bao gồm vụ tấn công khủng bố 11/9, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đại dịch Coronavirus năm 2020.

Những sự kiện này có thể khó điều hướng bởi vì không dễ để phân biệt sự hoảng loạn ngắn hạn với sự điều chỉnh dài hạn.

Những thay đổi lớn trong cung và cầu toàn cầu cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Đặc biệt, dầu Brent và dầu thô được theo dõi chặt chẽ trong các tin tức giao dịch, vì chúng có thể đóng vai trò là động lực quan trọng của các chuyển động thị trường thế giới.

Giao dịch theo tin tức trên thị trường Forex

Giao dịch theo tin tức thường được sử dụng trên thị trường ngoại hối. Một lợi thế cụ thể của chiến lược giao dịch tin tức trên thị trường Forex là bạn có thể giao dịch bất kỳ lúc nào: 24 giờ/ngày và năm ngày/tuần.

Do đó, chiến lược có thể mang lại cơ hội giao dịch thường xuyên, đặc biệt là khi tin tức liên quan đến các tài sản phổ biến nhất được công bố. Chúng bao gồm USD, EUR, GBP, JPY và các cặp thanh khoản có nguồn gốc từ các loại tiền tệ đó.

Các sự kiện tin tức theo lịch trình cũng có thể có tác động đáng kể đến thị trường. Ví dụ, thông báo về bảng lương phi nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến giá của đồng đô la.

Vì USD là một mặt của nhiều cặp tiền tệ và hàng hóa, chẳng hạn như EUR/USD hoặc XAU/USD. Do đó, các bản tin tức của Hoa Kỳ có ảnh hưởng đặc biệt đến các hoạt động giao dịch trong ngày. Một số trang web tin tức giao dịch tốt nhất của Mỹ bao gồm CNBC, Bloomberg và Fox Business,…

Tất nhiên, bạn cũng nên chú ý đến các khu vực chính khác có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch dựa trên tin tức của bạn, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Anh, Đức, Nga, Úc và Nam Phi.

Cách giao dịch theo tin tức hiệu quả

Để giao dịch theo tin tức, bạn cần có kiến ​​thức vững chắc về thị trường, bao gồm thời điểm dự kiến ​​phát hành tin tức và cách phân tích phản ứng của thị trường.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng giao dịch với bất kỳ chiến lược nào cũng có thể đi kèm với rủi ro và khả năng thua lỗ.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã thành thạo trong tài khoản demo trước khi bạn bắt đầu giao dịch bằng tiền thật và luôn sử dụng các công cụ quản lý rủi ro để giúp bảo vệ vốn của bạn.

Sau đây là các bước để giao dịch theo tin tức:

Tìm nhà môi giới uy tín

Để có được trải nghiệm giao dịch theo tin tức tốt nhất, bạn sẽ cần tìm một nhà môi giới trực tuyến tốt cung cấp các công cụ và tài nguyên nghiên cứu cơ bản toàn diện, chẳng hạn như lịch kinh tế, nguồn cấp tin tức Real-time và cảnh báo.

Tùy thuộc vào nhu cầu, bạn cũng có thể tìm kiếm phần mềm bổ sung được cung cấp có thể cải thiện giao dịch dựa trên tin tức của bạn.

Điều này có thể bao gồm các công cụ thuật toán, tính năng API, bot hoặc tín hiệu. Hầu hết các nhà môi giới ngày nay thường cung cấp một app trên điện thoại di động tiện lợi, lý tưởng cho các nhà giao dịch tin tức đang di chuyển.

Ví dụ, XTB cung cấp nền tảng xStation 5: thông qua web và thiết bị di động  chứa một loạt các công cụ có thể giao dịch và tài liệu tuyệt vời.

Xác định Cơ hội

Sau khi bạn đã đăng ký với nhà môi giới Forex và thiết lập tài khoản giao dịch trực tiếp hoặc tài khoản demo (được khuyến nghị cho người mới bắt đầu), hãy mở nguồn cấp tin tức trực tiếp trong nền tảng.

Nguồn cấp dữ liệu sẽ cung cấp các bản cập nhật giao dịch tin tức mới nhất về một loạt các chủ đề và các cặp tiền tệ bạn quan tâm.

Khi bạn đã quyết định về cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch, hãy mở biểu đồ có liên quan trong nền tảng của bạn.

Có nhiều phương pháp mà bạn có thể sử dụng để giao dịch theo tin tức, bao gồm sự biến động của tin tức theo lịch trình, xu hướng sau khi công bố dữ liệu kinh tế, cung cầu lao động, hoặc thậm chí xu hướng dài hạn sau sự kiện thiên nga đen.

Xác nhận xu hướng & bắt đầu giao dịch

Một trong những cách phổ biến nhất để xác định xu hướng là xác định xem cặp tiền tệ trở nên quá mua hay quá bán và sử dụng hành động giá để xác nhận. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng khung thời gian hàng ngày hoặc hàng giờ.

Để làm điều này, hãy đặt hai đường trung bình động (EMA) tại các khoảng thời gian 20 và 50 và bộ dao động Stochastic của bạn thành 5,3,3.

Khi đường 20 EMA vượt qua đường 50 EMA và bộ dao động ngẫu nhiên của bạn bị bán quá mức dưới mức 20, bạn có thể sử dụng hành động giá để xác định các điểm vào và ra.

Nếu một thị trường có vẻ như nó có thể di chuyển xuống thấp hơn, bạn có thể bán khống nếu đường 20 EMA của bạn cắt xuống dưới đường 50 EMA và chỉ báo dao động Stochastic trở nên quá mua trên mức 80. Sau đó, sử dụng hành động giá để xác nhận và xác định việc nhập và xuất của bạn.

Bạn có thể sử dụng các khung thời gian và chỉ báo khác nhau để tìm những gì phù hợp với mình. Ví dụ: chiến lược giao dịch theo tin tức 1 phút sẽ nhằm mục đích tận dụng bất kỳ sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn nào ngay sau khi có thông báo.

Bất kể bạn sử dụng phương pháp giao dịch trong ngày dựa trên tin tức nào, hãy luôn sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro của bạn, bao gồm cả việc cắt lỗ.

Những thứ này sẽ hoạt động như một mạng lưới an toàn của bạn trong trường hợp dự đoán của bạn trở thành một giao dịch thua lỗ.

Sự khác biệt giữa Giao dịch Tin tức và Giao dịch Kỹ thuật là gì?

Một chiến lược giao theo dịch tin tức tập trung chủ yếu vào các nguyên tắc cơ bản (tức là phân tích dựa trên các sự kiện và ảnh hưởng bên ngoài).

Giao dịch kỹ thuật tập trung phần lớn vào các công cụ biểu đồ, chỉ báo và giá lịch sử để dự đoán các chuyển động trong tương lai.

Lưu ý rằng các nhà giao dịch theo tin tức cũng có thể cần sử dụng phân tích kỹ thuật để xác nhận hành động giá khi thực hiện một vị thế trên một tài sản.

Bài học dành cho nhà giao dịch theo tin tức

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tăng lợi nhuận của mình dựa theo tin tức, bạn nên tuân theo các quy tắc sau:

• Hãy cập nhật các sự kiện sắp tới và các bản phát hành kinh tế một cách thường xuyên nhất có thể
• Nâng cao hiểu biết của bạn về tâm lý thị trường bằng cách kiểm tra các bản phát hành kinh tế gần đây và phản ứng của thị trường.
• Tìm hiểu mối tương quan giữa các công bố tin tức khác nhau (ví dụ: doanh số bán lẻ có thể ảnh hưởng như thế nào đến GDP, PPI, CPI, tỷ lệ khác; nếu doanh số bán lẻ đi trước kỳ vọng của thị trường, chúng ta có thể chờ một bản công bố GDP mạnh mẽ).

Một nhà giao dịch nên chú ý đến tâm lý của thị trường và giao dịch theo hướng của nó. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch trên tin tức, bạn phải hiểu tâm trạng của thị trường.

Nếu thị trường cho thấy những viễn cảnh lạc quan đối với một loại tiền tệ, giá của nó sẽ tăng lên. Nếu dự báo không khuyến khích, các nhà giao dịch sẽ mở các vị thế bán.

Lời kết

Giao dịch theo tin tức hiện là một trong những chiến lược phổ biến nhất được sử dụng trên thị trường tài chính.

Cho dù bạn quyết định giao dịch trong thời gian nào thì bạn cũng cần thực hiện càng nhiều nghiên cứu ban đầu càng tốt về thị trường và học cách phản ứng với các sự kiện tin tức toàn cầu một cách nhanh chóng.

>>> XEM THÊM: Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống: Học các kỹ năng và có được sự tự tin để giao dịch Forex