Nguyên tắc cắt lỗ chốt lời là gì? Cách đặt lệnh cắt lỗ chốt lời hiệu quả

Lệnh cắt lỗ chốt lời là gì? – Đây là 2 công cụ hỗ trợ trader tránh khỏi việc thua lỗ quá nhiều cũng như chủ động hơn trong quá trình giao dịch.

Một trong những yếu tố giúp trader thành công chính là kiểm soát rủi ro. Đó là lý do vì sao lệnh cắt lỗ chốt lời được nhiều trader lựa chọn.

Tuy nhiên, cắt lỗ chốt lời là gì? Làm thế nào để đặt lệnh cắt lỗ chốt lời hiệu quả? luôn là thắc mắc của nhiều trader mới.

Vì chủ đề này vô cùng cần thiết nên khoahocfx.com sẽ giới thiệu đến bạn cách sử dụng lệnh hợp lý cùng các khóa học đầu tư Forex bổ ích giúp bạn tránh khỏi thua lỗ.

Lệnh cắt lỗ chốt lời là gì?

Thị trường Forex có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu trader dự đoán sai xu hướng. Do đó, việc vận dụng lệnh cắt lỗ chốt lời linh hoạt là cách kiểm soát rủi ro hiệu quả. 

Khái niệm cắt lỗ trong Forex

Cắt lỗ (hay dừng lỗ/stop loss) là lệnh giới hạn khả năng thua lỗ của trader. Khi sử dụng lệnh này, giao dịch sẽ tự động đóng khi giá đạt đến mức nhất định hoặc khi có lượng thua lỗ được trader dự trù trước. 

Vì biến động của thị trường rất khó đoán nên cắt lỗ là cơ chế mà trader nên sử dụng để hạn chế thua lỗ. Bất kể giao dịch dài hạn hay ngắn hạn, trader đều có thể dùng lệnh cắt lỗ để biến nó thành công cụ hữu ích trong Forex.

Cơ chế hoạt động của lệnh cắt lỗ rất đơn giản. Giả sử, bạn đặt lệnh mua thì lệnh cắt lỗ sẽ được đặt dưới thị trường.

Trong trường hợp giá không đi lên như dự đoán của bạn thì lệnh sẽ tự động đóng khi giá chạm mức giá lệnh cắt lỗ mà bạn đã đặt. 

Khái niệm chốt lời trong Forex

Nếu như cắt lỗ là cách để trader thử sức với rủi ro, mạo hiểm thì chốt lời hoàn toàn ngược lại. Lệnh chốt lời (hay take profit) là công cụ hỗ trợ đóng giao dịch khi mức giá có lợi cho bạn và lợi nhuận đã đạt đến mong muốn của bạn. 

Nghệ thuật của việc đặt lệnh chốt lời là cần chọn đúng thời điểm chốt giao dịch trước khi thị trường có xu hướng đảo chiều.

Trader có thể sử dụng các chỉ số, công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm đảo chiều chính xác hơn.

Tại sao cần sử dụng lệnh cắt lỗ chốt lời?

Sau khi tìm hiểu lệnh cắt lỗ chốt lời là gì, chắc hẳn các trader đã phần nào hiểu được tầm quan trọng của công cụ hữu ích này. Dưới đây là 3 lợi ích nổi trội của lệnh cắt lỗ chốt lời:

• Quản lý lệnh tự động

Trên thực tế, không phải trader nào cũng có thời gian để theo dõi thị trường, cập nhật tin tức 24/24. Do đó, sử dụng lệnh cắt lỗ chốt lời là cách giúp trader quản lý lệnh tự động. Khi giá thị trường chuyển động đến điểm đặt thì lệnh sẽ tự động thực hiện để kết thúc giao dịch.

• Kiểm soát rủi ro

Biến động trên thị trường rất khó đoán, không ít trường hợp trader không lường trước được rủi ro. Đó có thể là giá thị trường không đúng như dự đoán hoặc giá thị trường biến động như kỳ vọng nhưng trader muốn có lợi nhuận cao hơn nên không đóng lệnh.

Trong trường hợp này, nếu thị trường đảo chiều thì chắc chắn trader sẽ thua lỗ rất nhiều. Do đó, việc đặt lệnh cắt lỗ chốt lời sẽ giúp trader kiểm soát rủi ro tốt hơn và không bị chi phối bởi tâm lý.

• Quản lý vốn hiệu quả

Dựa vào mốc đặt lệnh cắt lỗ chốt lời cũng như số pip và khối lượng giao dịch, trader có thể tính được mức lợi nhuận, thua lỗ.

Nhờ đó, trader sẽ quản lý vốn hiệu quả hơn. Đồng thời, đây cũng là cách để trader quyết định xem đâu là thời điểm đặt lệnh phù hợp.

Phương pháp đặt lệnh cắt lỗ đúng cách

Việc xác định đúng điểm cắt lỗ cũng là cách để thể hiện trình độ của trader. Muốn đặt lệnh cắt lỗ đúng cách, trader có thể tham khảo 5 bước sau:

• Bước 1: Xác định vị thế giao dịch, xu hướng thị trường.
• Bước 2: Xác định điểm cắt lỗ.
• Bước 3: Tính toán để xem tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) có thỏa mãn hay không. Trong trường hợp tỷ lệ này vượt mức cho phép thì bạn cần thực hiện giao dịch khác.
• Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch.
• Bước 5: Tiến hành đặt lệnh.

Các phương pháp chốt lời hiệu quả

Lệnh chốt lời là công cụ để trader tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, trong thị trường biến động như Forex, chúng ta chỉ nên dừng ở mức lợi nhuận tương đối để hạn chế rủi ro. Dưới đây là một số phương pháp đặt lệnh chốt lời hiệu quả:

Đặt lệnh theo công cụ phân tích

Dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật, trader có thể tìm được điểm chốt lời phù hợp. Khoahocfx.com sẽ giới thiệu đến trader một số công cụ phân tích hữu ích:

Đường xu hướng và kênh giá

Trong xu hướng biến động của thị trường, 2 đường xu hướng có vai trò là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Từ 2 đường xu hướng này, trader vừa có thể xác định điểm đặt lệnh hợp lý vừa chọn được điểm chốt lời tốt nhất. 

Fibonacci

Cũng như đường xu hướng, Fibonacci giúp trader tìm được điểm vào lệnh, mốc cắt lỗ chốt lời hiệu quả. Cách xác định mức chốt lời bằng Fibonacci rất đơn giản.

Trước tiên, bạn chỉ cần vẽ Fibonacci vào biểu đồ giá để tìm được điểm thấp/cao nhất và điểm đảo chiều. Thông thường, mức chốt lời tiềm năng sẽ nằm trong khoảng 0.618-1.618.

Mô hình giá

Tùy theo mô hình giá mà điểm chốt lời cũng có điểm khác biệt. Cụ thể:

• Mô hình tam giác: Điểm chốt lời thường được đặt ở vị trí cách điểm vào lệnh 1 đoạn bằng chiều cao hình tam giác.
• Mô hình chữ nhật: Điểm chốt lời thường đặt ở vị trí cách điểm vào lệnh 1 đoạn bằng chiều cao hình chữ nhật. 
• Mô hình 2 đỉnh/2 đáy: Điểm chốt lời thường đặt ở vị trí cách điểm vào lệnh 1 đoạn bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến đỉnh/đáy cao nhất.
• Mô hình vai đầu vai: Điểm chốt lời thường đặt ở vị trí cách đường viền cổ 1 đoạn bằng khoảng cách từ đường viền cổ đến đỉnh đầu.

Đặt lệnh theo chiến lược quản lý rủi ro

Tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận (hay R:R) cũng là chiến thuật được nhiều trader sử dụng khi muốn đặt lệnh chốt lời. 

• Rủi ro: Là khoảng cách giữa điểm đặt lệnh đến cắt lỗ.
• Lợi nhuận: Là khoảng cách giữa điểm đặt lệnh đến chốt lời.

Tùy theo chiến lược giao dịch mà trader sẽ quyết định chốt lời theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2. Khi sử dụng cách này, nếu lệnh cắt lỗ đặt cách điểm vào lệnh 40 pip thì lệnh chốt lời sẽ đặt cách điểm vào lệnh 40 hoặc 80 pip.

Những sai lầm thường gặp về cắt lỗ chốt lời là gì?

Trader cần tránh những sai lầm dưới đây để tránh rơi vào trường hợp thua lỗ:

• Không đặt lệnh cắt lỗ chốt lời

Thông thường, có 2 nhóm trader không có thói quen đặt lệnh cắt lỗ chốt lời. Đó là họ không muốn đặt hoặc họ quá tự tin với dự đoán của bản thân.

Do đó, họ sẽ thực hiện chốt lệnh bằng cách thủ công thay vì sử dụng cắt lỗ chốt lời. Tuy nhiên, rủi ro trong giao dịch Forex rất khó lường trước nên nếu trader không đặt lệnh cắt lỗ chốt lời hợp lý thì rất khó kiểm soát nguồn vốn.

• Vị trí đặt lệnh cắt lỗ chốt lời chưa phù hợp

Để công cụ cắt lỗ chốt lời phát huy hiệu quả tối đa, trader phải xác định điểm cắt lỗ chốt lời phù hợp.

Nhiều trường hợp điểm đặt lệnh chưa phù hợp khiến trader mất đi khoản lợi nhuận đáng kể. Do đó, trader không nên đặt lệnh cắt lỗ chốt lời quá gần hoặc quá xa.

• Di chuyển điểm cắt lỗ chốt lời

Thay đổi lệnh cắt lỗ chốt lời là lỗi phổ biến của các trader, đặc biệt là trader mới. Tâm lý của họ chưa ổn định, thường bị lung lay bởi nhiều thông tin khác nên họ sẽ thay đổi lệnh tùy theo biến động thị trường. Về bản chất, việc đặt lệnh lệnh như vậy chẳng khác nào chúng ta không sử dụng.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về lệnh cắt lỗ chốt lời để giúp trader hiểu rõ cắt lỗ chốt lời là gì và cách đặt lệnh sao cho hiệu quả.

Nếu các trader muốn tìm hiểu thêm kiến thức giao dịch thì đừng quên tham khảo các khóa học Forex và bài viết khác trên website www.khoahocfx.com.

>> Xem thêm: Các nền tảng giao dịch Forex uy tín hàng đầu Việt Nam

>> Hãy xem video hướng dẫn việc đặt lệnh cắt lỗ chốt lời bên dưới nhé!