Three Black Crows là gì? Phương thức giao dịch theo mô hình ba con quạ đen

Three Black Crows là một mô hình báo hiệu sự đảo chiều của thị trường, mô hình này xuất hiện trong xu thế tăng và được xem là một tín hiệu không lạc quan với nhà đầu tư.

Trong đầu tư tài chính, không ít lần những nhà đầu tư chứng kiến sự xuất hiện của mô hình Three Black Crows khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Thế nhưng, không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu được tầm quan trọng và vận dụng đúng cách mô hình này. Chính vì vây, bài viết này là những thông tin cần thiết để khi bắt gặp mô hình này nhà đầu tư không còn cảm thấy hoang mang, lo sợ.

Tổng quan về mô hình Three Black Crows (3 con quạ đen)

Three Black Crows là gì?

Three Black Crows (ba con quạ đen) là một mô hình hội tụ 3 nến giảm giá liền kề, thường xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Mô hình này cảnh báo nhà đầu tư về một xu hướng đảo chiều có thể sẽ xảy đến.

Theo đó, cả 3 cây nến trong mô hình phải đều là nến giảm. Giá đóng cửa của nến đầu tiên sẽ là giá mở cửa của nến tiếp theo đồng nghĩa với việc giá đóng cửa xấp xỉ bằng giá thấp nhất trong cùng một cây nến.

Thị trường biến đối không ngừng vì vậy mô hình ba con quạ đen cũng có những biến thế khác nhau. Tuy nhiên, mỗi khi xác định được chính xác là mô hình ba con quạ đen thì đều dự báo một tình huống xấu đối với thị trường thời gian tới.

Ngoài ra, đối diện với ba con quạ đen là mô hình ba chàng lính trắng. Mô hình này thể hiện sự hình thành đảo chiều tăng giá sắp xảy đến trong một xu hướng giảm mạnh của thị trường. Cũng như ba con quạ đen là cũng nằm trong mô hình đảo chiều.

Đặc điểm của mô hình Three Black Crows

Bằng mắt thường không quá khó để phát hiện mô hình ba con quạ đen. Tuy nhiên, để chuẩn xác nhận diện cũng như không bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu gì mà mô hình này cung cấp thì nhà đầu tư cần biết những đặc điểm cụ thể như sau:

• 3 cây nến đỏ: Mô hình ba con quạ đen thường dễ nhận thấy khi biểu đồ xuất hiện nhiều nến xanh tiếp đó là 3 nến đỏ liền kề nhau. Theo đó, sẽ có sự chênh lệch tỷ lệ giữa phần râu nến tương đối ngắn và phần thân dài.
• Xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm: Nhà đầu tư dễ dàng nhận thấy rằng mô hình này sẽ xuất hiện khi thị trường có sự tăng trưởng vượt bật. Đôi khi, nhà đầu tư cũng bắt gặp được nó tại một đợt điều chỉnh hồi giá trong xu hướng giảm.
•  Giá mở cửa: giá mở cửa của nến sau có thể nằm ngang hoặc cao hơn không đáng kể so với nến trước. 
• Chiều dài nến: Mô hình Three Black Crows mang đến tín hiệu rõ rệt hơn khi chiều dài của cả 3 nên gần bằng nhau hoặc có kích thước tăng dần.

Tín hiệu thị trường mà mô hình Three Black Crows mang là gì?

Không thể chỉ dựa vào mô hình Three Black Crows có thể dự báo chuẩn xác tình hình thị trường mà nó chỉ là công cụ hỗ trợ quá trình phân tích kỹ thuật của nhà đầu tư. Chính vì vậy, mô hình này chỉ là một mô hình trực quan.

Một khi thị trường có những biến động lớn thì nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận thấy qua ba phiên giao dịch liên kế. Điều này cũng cảnh bảo nhà đầu tư rằng lượng “thoát hàng” đang tương đối lớn. Đồng nghĩa, ở thời điểm này phe mua đang không chiếm ưu thế. Vì vậy, một viễn cảnh bán tháo đồng loạt có thể sắp diễn ra.

Căn cứ vào độ dài của phần thân và râu nến trong mô hình ba con quạ đen sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra những phân tích kỹ thuật đúng đắn về nguy cơ thoái lui trên thị trường. Ngoài ra, khi đem mô hình ba con quạ đen so sánh cùng mô hình ba chàng lính trắng sẽ tạo nên liên kết về một xu hướng đảo ngược.

Những điểm mô hình Three Black Crows còn hạn chế

Tuy mô hình Three Black Crows rất dễ nhận diện nhưng nó cũng xuất hiện nhiều điểm hạn chế như sau:

• Chỉ có thể xem xét trên khung thời gian ngắn hạn: Mô hình này xuất hiện là tín hiệu của sức mua giảm giảm dần. Thế nên các nhà giao dịch nên cân nhắc kỹ lưỡng tại khung thời gian ngắn hạn vì có thể sẽ xuất hiện một sự điều chỉnh mạnh trước khi thị trường xu hướng giảm xuất hiện rõ rệt.
• Cần có sự kết hợp nhiều mô hình khác nhau: Mô hình ba con quạ đen cần phải đi song hành cùng nhiều mô hình phân tích kỹ thuật khác. Mô hình này thường chỉ xác được được xu hướng hoặc tín hiệu dự báo trung hạn. Vì vậy nếu muốn tìm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, điểm chốt lời là không thể chỉ dựa vào mô hình này.

Phương thức giao dịch theo mô hình Three Black Crows

Sau khi nhận diện được mô hình 3 con quạ đen thì cách thức để giao dịch với mô hình này cũng là điều nhà đầu tư cần nắm, cụ thể sẽ thực hiện theo các bước sau:

Giao dịch theo hướng đơn giản

Bước 1: Nhận diện tín hiệu đảo chiều

Khi đáy swing low gần nhất bị phá vỡ dự báo sự đảo chiều. Điều này có nghĩa là sẽ có một sự xuất hiện của một đáy mới gần sát bên hai đáy liền kề thể hiện một sức bán quá lớn khiến xu hướng suy yếu dần. Nhưng tại đây nhà đầu tư chưa thể xác định chắc chắn rằng xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Chỉ có tiếp tục chờ đợi một yếu tố thứ hai xuất hiện.

Hoặc nhận diện tín hiệu đảo chiều khi xuất hiện một đỉnh cao hơn, một đỉnh thấp hơn (1 lower high, 1 lower low). 

Một khi swing low gần nhất bị phá vỡ, thị trường có thể sẽ xuất hiện một cặp đỉnh cao hơn và một đỉnh thấp hơn như hình ảnh trên. Dựa vào biểu đồ lúc này, nhà đầu tư có thể tự tin mà khẳng định rằng xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Hơn hết, sự chờ đợi phía trước là viễn cảnh về sự giảm sút mạnh mẽ.

Bước 2: Lựa chọn điểm vào lệnh

Nhà đầu tư đã nhận diện được xu hướng giảm giá rồi thì bước kế tiếp là vào lệnh. Cụ thể hơn, nhà đầu tư có thể chọn điểm vào lệnh theo để tối đa hoá lợi nhuận như sau:

• Điểm vào lệnh: Một lệnh bán (SELL) có thể được nhà đầu tư vào lệnh ngay khi xác định chuẩn xác ba nến của mô hình Three Black Crows. Lưu ý rằng nên chọn lệnh vào cách một vài pip so với nến cuối cùng của mô hình ba con quạ đen để có thể quan sát khi chẳng may có sự xuất hiện đột ngột của nến lower high.
• Điểm cắt lỗ (Stop loss): Xác định điểm cắt lỗ cũng không qua khó khăn sau khi đã xác định được mô hình ba con quạ đen. Nhà đầu tư chỉ cần phác hoạ một đường thẳng ngang từ đỉnh gần nhất trước mô hình là đã có thể chỉ ra điểm Stop loss. Mặc khác, điểm Stop loss là mức giá cao nhất trước khi xảy ra mô hình ba con quạ đen.
• Điểm chốt lời (Take profit): Trên hình ảnh minh hoạ nhà đầu tư có thể nhận thấy rõ điểm chốt lời sẽ được đặt tại ngưỡng hỗ trợ. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư cần phải xác định được ngưỡng hỗ trợ chuẩn xác.

Chỉ báo RSI được kết hợp cùng mô hình ba con quạ đen

Vùng quá mua được thể hiện khi chỉ bảo RSI lớn hơn 70, cảnh bảo về sự sụt giảm của thị trường. Theo đó, mô hình ba con quạ đen xuất hiện cũng sẽ góp phần củng cố thêm về lập luận xu hướng thị trường thời gian tới là giảm. Các lệnh bán, lệnh Stop loss, lệnh Take profit sẽ được đặt theo những hướng dẫn bên trên.

Đường SMA 30 được kết hợp cùng mô hình ba con quạ đen

Một khi giá giảm cắt ngang đường SMA 30 chứng minh rằng một xu hướng đảo chiều có thể sẽ xuất hiện. Đồng thời, nếu mô hình ba con quạ đen xuất hiện cùng với đường SMA 30 thì nhà đầu tư hãy mạnh dạng đặt lệnh bán và ngồi đợi lợi nhuận về tay.

Những lưu ý khi giao dịch theo mô hình Three Black Crows

Mô hình 3 con quạ đen sẽ phát huy đúng bản chất của nó nếu nhà đầu tư chỉ quan sát theo khung thời gian ngắn hạn. Vì vậy, nhà đầu tư hạn chế sử dụng mô hình ba con quạ đen trong khung thời gian dài hạn để tránh rủi ro.

Việc phối hợp chỉ báo RSI và đường SMA 30 sẽ đảm bảo dự báo xu hướng giảm chính xác hơn. Chính vì vậy trước khi đặt lệnh bạn nhà đầu tư hãy xem xét thêm hai yếu tố nếu trên.

Mô hình ba con quạ đen có thể tồn tại rủi ro tương đối lớn. Vì khi các chỉ báo kỹ thuật thể hiện một lượng lớn nhà đầu tư “thoát hàng” cũng là lúc có thể diễn ra sự điều chỉnh mạnh mẽ trước khi một xu hướng giảm khởi chạy.

Hơn nữa, các chuyên gia tài chính sẽ phân tích kỹ thuật dựa vào nhiều mô hình hoặc các chỉ báo khác nhau rồi mới đưa ra kết luận sau cùng. Vậy nên đừng chỉ dựa vào duy nhất mô hình ba con quạ đen để đánh giá thị trường vì nó tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Kết luận

Mô hình Three Black Crows đã và đang được các nhà đầu tư vận dụng rất tốt. Nó phát huy tối đa công dụng trong biểu đồ ngày nhằm giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường. Từ đó, có thể lên kế hoạch cho những lệnh bán, lệnh Stop loss hay lệnh Take profit.

Tuy nhiên, tương tự những mô hình nến khác, mô hình ba con quạ đen tồn tại những rủi ro nhất định. Do đó, nhà đầu tư nên vận dụng phối hợp nhiều mô hình cùng với các chỉ bảo khác nhau để có thể tối đa hoá lợi nhuận. Hy vọng qua bài viết này nhà đầu tư đã có cái nhìn trực quan hơn về mô hình ba con quạ đen.