Giao dịch theo xu hướng là gì? Cách xác định và đặt lệnh hiệu quả

Giao dịch theo xu hướng phù hợp với người chơi cá nhân, giúp trader nhận biết được xu hướng thị trường và đưa ra chiến lược đặt lệnh hiệu quả nhất.

Giao dịch theo xu hướng là một phương pháp giao dịch đem lại thành công và nâng cao lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cách xác định và làm sao để đặt lệnh hiệu quả khi nhìn thấy được xu hướng thị trường cũng là điều khiến nhiều nhà đầu tư đau đầu. Vì vậy, hãy cùng theo dõi bài viết của khoahocfx.com để giải quyết vấn đề nan giải này!

Giao dịch theo xu hướng là phương pháp gì?

Xu hướng là sự chuyển động của giá trong một khoảng thời gian nhất định và đủ dài, được chia làm 3 loại xu hướng:

• Xu hướng dài hạn: Từ 5 năm trở lên.
• Xu hướng trung hạn: Từ 1 – 5 năm.
• Xu hướng ngắn hạn: Ít hơn 1 năm.

Giao dịch theo xu hướng là một các thức giao dịch dựa trên xu hướng cùng chiều với dòng tiền lớn, giống như đợt sóng tiến vào bờ và cưỡi trên đợt sóng đó và không đi ngược lại, từ đó, dẫn đến khả năng giao dịch thành công.

Đây được coi là một phương pháp giao dịch tư duy với dòng tiền lớn, phù hợp với các trader cá nhân và đem lại thành công cao.

Thông thường, khi các trader phân tích một xu hướng dài hạn, họ sẽ sử dụng một khung thời gian dài hạn như: 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng. Tuy nhiên, khi giao dịch ngắn hạn trong ngày, khung thời gian ngắn sẽ mang giá trị hơn nhiều.

Phân loại các xu hướng trong giao dịch Forex 

• Xu hướng tăng

Đây còn gọi là xu hướng Bull (Bullish). Xu hướng này sẽ tạo ra những đỉnh và đáy cao hơn so với nến trước nó, có nghĩa là, mỗi đáy sau phải cao hơn đáy trước.

Để giao dịch theo xu hướng tăng, bạn nên cân nhắc đặt BUY và phải chọn đúng thời điểm để đặt nút BUY này thì bạn sẽ thu về giao dịch thắng lợi.

Lý tưởng nhất là bạn nên đặt BUY tại tại tỷ giá thấp nhất có thể hoặc chờ khi xu hướng đảo chiều nhỏ – tuy nhiên, cách này sẽ mang nhiều rủi ro hơn, nếu bạn là trader mới thì rất dễ bị tuột mất thời cơ.

• Xu hướng giảm

Hay còn gọi là xu hướng Bear (Bearish). Xu hướng này tạo ra những đáy và đỉnh thấp hơn so với nến trước nó.

Vì vậy, khi ở xu hướng này, bạn nên đặt lệnh SELL. Bạn có thể đặt lệnh vào điểm tỷ giá cao nhất có thể để tối đa hóa lợi nhuận và bạn được phép tận dụng mọi giảm giá của thị trường lúc đó. 

• Xu hướng đi ngang (Sideway)

Đây là một xu hướng đặc biệt, khi thị trường xảy ra xu hướng này, có nghĩa là thị trường đang diễn ra một sự tranh giành giữa người bán và người mua. 

Có thể thấy, đây là thời điểm mà thị trường đang do dự, mơ hồ và cả cung lẫn cầu đều đang ở thế bế tắc. Người bán và người mua đang thử lẫn nhau và không bên nào có lợi thế rõ ràng.

Ở đây, hầu hết các nhà đầu tư phải đối mặt với 2 lựa chọn: Thực hiện giao dịch hoặc chờ đợi thời cơ khi xu hướng tăng hoặc giảm để thu lợi nhuận. Với xu hướng này, bạn có thể nhận biết thông qua các đỉnh và đáy của nến sau sẽ bằng với nến trước.

Cách để xác định được xu hướng

Sau khi bạn đã hiểu rõ về giao dịch xu hướng, vậy, để xác định được xu hướng và giao dịch theo xu hướng hiệu quả, có 2 cách như sau:

Áp dụng chỉ báo kỹ thuật

Khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật trong Forex để giao dịch theo xu hướng thị trường, bạn có thể sử dụng chỉ báo:

• Đường trung bình di động

Đây là đường sẽ được vẽ bằng cách nối các điểm trung bình lại với nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cách để xác định như sau:

• Nếu giá đang vận động trên đường trung bình di động, thì bạn có thể xác định xu hướng đó đang tăng và nếu giá nằm dưới đường trung bình cộng thì xu hướng hiện tại đang giảm.
• Nếu đường trung bình di động ngắn hạn và nằm trên đường trung bình di động dài hạn thì xu hướng sẽ tăng, còn nếu nằm dưới sẽ giảm.

• Sử dụng chỉ báo MACD

Đây là một chỉ báo dựa trên phương pháp so sánh biến động của các đường trung bình di động và có cách xác định như sau:

• Khi MACD cắt lên đường Signal và cắt lên trên ngưỡng 0 => Xu hướng tăng.
• Khi MACD cắt xuống đường Signal và cắt xuống ngưỡng 0 => Xu hướng giảm.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng các phân tích kỹ thuật để tìm ra xu hướng của thị trường. Thông thường, khi bạn thấy thị trường đi lên, sẽ có nhiều đỉnh cao hơn xuất hiện, đơn giản là khi thị trường tăng, đa số nhiều trader sẽ đặt Buy để đẩy giá cao, dẫn đến đáy cũng sẽ cao lên và giới đầu tư liên tục đặt lệnh Sell tại đợt giá sụt không quá nhiều.

Tương tự với xu hướng đi xuống: Bán sẽ thấy phần đáy thấp hơn khi số đông các trader đặt Sell, còn trader đặt Buy thì sẽ đặt sớm ngay khi giá đảo ngược dù chỉ có biểu hiện rất nhỏ. Vì vậy, để xác định được xu hướng chính là nối 2 đỉnh hoặc 2 đáy đã xác định trên biểu đồ bằng một đường thẳng là sẽ ra.

Tìm Hiểu Lệnh Buy Và Sell Trong Forex 

Dùng đường xu hướng để xác định

Bên cạnh sử dụng chỉ báo kỹ thuật để giao dịch theo xu hướng thì bạn có thể dùng đường Trendline (đường xu hướng) để xác định.

Đường Trendline là đường thẳng đi qua ít nhất 2 điểm và tạo thành vùng giao động giữa ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ.

Những biến động tiếp theo mà nằm ngoài khung giá này thì đây được coi là một tín hiệu cho một xu hướng mới sắp xuất hiện.

Trong trường hợp:

• Khi giá hình thành trên kênh xu hướng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy cao hơn đáy trước => Xu hướng tăng.
• Khi giá hình thành trên đường xu hướng với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy thấp hơn đáy trước => Xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch xu hướng hiệu quả

Để giao dịch theo xu hướng mang lại lợi nhuận tối đa cho mình, bạn có thể lưu lại một số chiến lược đầu tư như sau:

• Giao dịch khi giá đang điều chỉnh: Dựa vào đường trung bình di động và kèm theo thang Fibonacci. Đây là cách giao dịch canh mua khi giá xuất hiện khoảng giảm ngắn hạn nhưng vẫn giữ chiều hướng tăng trong dài hạn.
• Mua vào khi Break out (Giá bứt phá): Đây là giao dịch mua vào khi giá xuất hiện sự bứt phá ngắn hạn đỉnh cao và tiếp tục tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, chiến lược này cũng sẽ có nhược điểm là bạn phải chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy lợi nhuận cao.

Vì vậy, để giao dịch được theo xu hướng thị trường, bạn có thể lựa chọn một trong hai chiến lược cơ bản phía trên để thực hiện giao dịch.

Quy tắc chung về xu hướng thị trường Forex

Để giao dịch theo xu hướng một cách hiệu quả nhất, bạn nên quan tâm đến một số quy tắc sau đây:

• Thực hiện giao dịch trong một thị trường có xu hướng sẽ dễ hơn nhiều so với thị trường không có xu hướng.
• Nếu xu hướng đang có chiều hướng tăng, nghĩa là dòng tiền đang nghiêng về chiều hướng mua. Xu hướng có dấu hiệu giảm, nghĩa là dòng tiền nghiêng về hướng bán.
• Tư duy cùng chiều với xu hướng thường đem lại những giao dịch thành công hơn là việc đi ngược lại với xu hướng. Vì vậy, xác định được xu hướng thị trường là điều rất cần thiết đối với các trader.
• Giao dịch dựa theo xu hướng với dòng tiền lớn rất phù hợp cho những nhà đầu tư cá nhân.

Trên đây là những thông tin và kiến thức liên quan đến phương thức giao dịch theo xu hướng và cách xác định xu hướng đơn giản nhất. Hy vọng rằng bài viết sẽ có ích cho các trader trong quá trình thực hiện đặt lệnh.

>>> XEM THÊM: Học cách giao dịch theo tin tức để kiếm lời hiệu quả