Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống: Học các kỹ năng và có được sự tự tin để giao dịch Forex

Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống là một trong những phương pháp giao dịch tối ưu nhất để giúp bạn thu về lợi nhuận thực tế. 

Là một nhà giao dịch, bạn có thể đã nghe câu nói thường nhật của các trader giàu kinh nghiệm cũng như các cuốn sách dạy về giao dịch là ngạn ngữ cũ rằng tốt nhất là “Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống”.

Nếu một nhà giao dịch có thể tìm ra hướng đi của xu hướng, nó có thể làm tăng khả năng giao dịch thành công theo cấp số nhân.

Để bắt đầu bài học về những điều cơ bản trong giao dịch theo xu hướng để kiếm sống, với những khái niệm và cách tìm kiếm chiến lược phù hợp.

Tìm hiểu giao dịch theo xu hướng để kiếm sống là gì?

Giao dịch theo xu hướng là một phong cách giao dịch cố gắng thu được lợi nhuận thông qua việc phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá di chuyển theo một hướng tổng thể, chẳng hạn như lên hoặc xuống, thì đó được gọi là xu hướng.

Các nhà giao dịch theo xu hướng tham gia vào một vị thế mua khi một cặp tiền tệ đang có xu hướng đi lên. Một xu hướng tăng được nhận biết bởi mức dao động thấp hơn và mức cao hơn mức dao động cao hơn.

Tương tự như vậy, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể chọn tham gia một vị thế bán khi cặp tiền tệ có xu hướng giảm. Một xu hướng giảm được nhận biết bởi các mức thấp nhất và mức cao thấp hơn.

Giao dịch theo xu hướng là một trong những cách an toàn nhất để tham gia thị trường Forex và là một chiến lược tuyệt vời để tối đa hóa lợi nhuận. 

Điểm quan trọng nhất cần biết khi Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống là học cách xác định loại xu hướng bạn đang tham gia.

Trước khi bạn quyết định sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng nào, bạn phải hiểu loại xu hướng đó.

Cách xác định xu hướng tăng

Xác định xu hướng tăng là kỹ năng đầu tiên chúng ta cần phải học trước khi giao dịch các thị trường định hướng. Xu hướng tăng có thể được định nghĩa là một thị trường tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn. 

Ví dụ về cặp NZD/USD, hiện đang nằm trong xu hướng tăng:

Theo ví dụ, kể từ mức thấp đầu tiên trong hình là 0,7454, cặp tiền này đã tăng lên 1021 pips! Lưu ý rằng cặp tiền này hiện đã tạo ra một loạt bốn mức cao nhất khi xu hướng tăng này đang diễn ra. Đây là dấu hiệu của một xu hướng di chuyển mạnh mẽ và xu hướng dự kiến ​​sẽ tiếp tục miễn là mức thấp và mức cao biểu đồ vẫn tiếp tục tăng về giá trị.

Xu hướng tăng là môi trường hoàn hảo để tìm kiếm cơ hội mua vào. Như đã thấy trong đồ thị hàng ngày ở trên mỗi khi NZD/USD tạm thời giảm xuống thấp hơn, nó đã tìm thấy hỗ trợ trước khi chuyển sang mức cao hơn.

Bất kể chiến lược được sử dụng là gì, các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ tiếp tục mua xu hướng tăng này cho đến khi nó kết thúc với việc tạo ra một mức thấp thấp hơn.

Xác định xu hướng giảm

Xu hướng thứ hai chúng ta nên học cách xác định là xu hướng giảm. Quá trình này tương tự như việc tìm kiếm một xu hướng tăng nhưng phương pháp luận bị đảo ngược.

Ví dụ về cặp EUR/AUD, hiện đang nằm trong xu hướng giảm: 

Cả mức cao và mức thấp đều sẽ di chuyển xuống thấp hơn, giống như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ ở trên.

Từ mức cao đầu tiên được dán nhãn là 1.4334, giá đã tạo ra tổng cộng ba mức thấp hơn trong khi giảm tổng cộng 2730 pips.

Sự sụt giảm của cặp EUR/AUD được mô tả ở trên, đã diễn ra trong hai năm từ 2011-2013. Biểu đồ này đã cung cấp nhiều cơ hội bán hàng đồng thời hiển thị chính xác các xu hướng hàng ngày có thể chạy trong bao lâu.

Miễn là giá tiếp tục giảm, các nhà giao dịch sẽ tiếp tục áp dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng của họ trên EUR/AUD.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Có nhiều chiến lược Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống khác nhau, mỗi chiến lược sử dụng nhiều chỉ báo và phương pháp hành động giá. 

Lưu ý là đối với tất cả các chiến lược, cắt lỗ nên được sử dụng để quản lý rủi ro. 

Đối với xu hướng tăng, lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức dao động thấp đã xảy ra trước khi vào lệnh hoặc dưới mức hỗ trợ khác.

Đối với một xu hướng giảm và một vị thế bán, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức cao của một lần dao động trước đó hoặc trên một mức kháng cự khác.

Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chiến lược này khi tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo xu hướng.

Một nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự bứt phá qua một mức kháng cự để cho biết mức tăng cao hơn có thể đang bắt đầu, nhưng chỉ tham gia giao dịch nếu giá đang giao dịch trên một đường trung bình cụ thể.

Chiến lược đường trung bình động

Các chiến lược này liên quan đến việc nhập vị thế mua khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn.

Hoặc là vào vị trí ngắn hạn khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn hơn. 

Thông thường, các chiến lược đường trung bình động được kết hợp với một số hình thức phân tích kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu.

Điều này có thể bao gồm việc xem xét hành động giá để xác định xu hướng vì các đường trung bình động cung cấp các tín hiệu rất kém khi không có xu hướng nào; giá chỉ dao động qua lại trên đường trung bình động.

Đường trung bình động cũng được sử dụng để phân tích. Khi giá nằm trên đường trung bình động, điều đó giúp chỉ ra rằng xu hướng tăng có thể đang xuất hiện. Khi giá nằm dưới đường trung bình động, điều đó giúp chỉ ra rằng xu hướng giảm có thể đang xuất hiện.

Chỉ báo động lượng

Có nhiều chỉ báo và chiến lược động lượng liên quan đến giao dịch theo xu hướng. Ví dụ như tìm kiếm một xu hướng tăng và sau đó sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để báo hiệu vào và ra.

Chẳng hạn, một nhà giao dịch có thể đợi RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng lên trên nó. Điều này có thể báo hiệu một vị thế mua, giả định rằng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ báo cho thấy giá đã giảm trở lại nhưng hiện đang bắt đầu tăng trở lại theo xu hướng tăng chung.

Nhà giao dịch có khả năng thoát ra khi RSI tăng trên 70 hoặc 80 và sau đó giảm trở lại dưới mức đã chọn.

Đường xu hướng & Mẫu biểu đồ

Đường xu hướng là một đường được vẽ dọc theo mức thấp nhất của xu hướng tăng hoặc dọc theo mức cao của xu hướng giảm. Nó cho thấy một khu vực có thể xảy ra nơi giá có thể giảm trở lại trong tương lai.

Một số nhà giao dịch cũng chọn mua trong xu hướng tăng khi giá giảm trở lại và sau đó bật lên cao hơn từ đường xu hướng tăng, đó là một chiến lược mua khi giá giảm.

Tương tự như vậy, một số nhà giao dịch chọn bán khống trong xu hướng giảm khi giá tăng lên và sau đó giảm ra khỏi đường xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng sẽ theo dõi các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như Flag hoặc Triangle để biết khả năng tiếp tục của một xu hướng.

Ví dụ: nếu giá đang tăng mạnh và sau đó tạo thành mô hình Flag hoặc Triangle, một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ theo dõi giá vượt ra khỏi mô hình để báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng. 

> Xem thêm: Mô hình biểu đồ nến Hammer là gì?