Phân tích cơ bản là gì? Khóa học hướng dẫn về phân tích cơ bản thị trường tiền tệ

Trong khóa học ngắn gọn này, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp kiến thức chính xác nhất về phân tích cơ bản là gì và cách sử dụng nó!

Khi nói đến cách tiếp cận thị trường, phân tích cơ bản và kỹ thuật là hai trong số những chương lớn nhất trong ngành đầu tư Forex.

Đối với các nhà giao dịch tiền tệ, đây là một cơ chế chính để kiểm tra nền tảng của các biến động tỷ giá hối đoái dường như ngẫu nhiên.

Vậy phân tích cơ bản là gì? Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này ra sao? Cùng theo dõi bài học này ngay nhé!

Phân tích cơ bản là gì?

Khi tìm hiểu phân tích cơ bản là gì ta sẽ hiểu đó là khía cạnh đánh giá điều kiện thị trường. Khi tìm hiểu phân tích cơ bản là gì ta sẽ hiểu đó là khía cạnh đánh giá điều kiện thị trường.

Nghệ thuật phân tích cơ bản Forex vừa phức tạp vừa rất quan trọng để hiểu được giá trị thực của các cặp tiền tệ. Phân tích cơ bản là một phương pháp phân tích thị trường tài chính với mục đích dự báo giá cả.

Phân tích cơ bản tập trung vào tình trạng tổng thể của nền kinh tế và nghiên cứu các yếu tố khác nhau bao gồm lãi suất, tỷ lệ việc làm, GDP, thương mại quốc tế và sản xuất, cũng như tác động tương đối của chúng đến giá trị của đồng tiền quốc gia mà chúng có liên quan.

Sẽ là khôn ngoan khi xem phân tích cơ bản là chiếc ô tổng thể bao gồm các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự biến động giá cả của thị trường tài chính.

Hiểu nghệ thuật phân tích cơ bản là gì tức là nắm được các yếu tố, cách chúng hoạt động cùng nhau và cách chúng ảnh hưởng đến tổng thể. 

Cách tiếp cận để phân tích cơ bản 

Giá ngoại hối và CFD bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô và vi mô, các sự kiện địa chính trị và mối liên kết của chúng.

Các yếu tố này có thể bao gồm, ví dụ: tốc độ tăng trưởng GDP, các sự kiện địa chính trị có khả năng gây xáo trộn, thống kê việc làm, lãi suất và báo cáo cán cân thương mại giữa các yếu tố khác. Và có thể xem xét các kía cạnh cần quan tâm trong phân tích cơ bản gồm:

– Phân tích từ trên xuống (top down): Bắt đầu bằng cách phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, tổng hợp dữ liệu đang thu hẹp và tinh chỉnh tìm kiếm để chỉ lựa chọn những cặp tiền tệ có tiềm năng sinh lời.

– Phân tích từ dưới lên (Bottom-up): Ngược lại với kiểu phân tích top down, loại phân tích này bắt đầu với việc phân tích cặp tiền tệ đang hoạt động trở lên để tổng hợp thông tin kinh tế vĩ mô.

– Cân bằng thương mại và lãi suất: Những yếu tố này là động lực chính cho tiền tệ. Nếu một quốc gia có thặng dư thương mại, điều này có nghĩa là có nhu cầu cao đối với hàng hóa và dịch vụ của quốc gia đó, do đó nhu cầu về tiền tệ của quốc gia đó lớn hơn, làm tăng giá trị tương đối. Tương tự, lãi suất tương đối cao hơn dẫn đến dòng tiền chảy vào, do đó làm tăng giá trị của một loại tiền tệ.

– Tình hình chính trị, cung ứng nhân lực: Những điều này có tác động đáng kể đến việc định giá hàng hóa. Ví dụ: xung đột quốc tế gia tăng có thể dẫn đến tăng nhu cầu đối với niken, nhu cầu tiền tệ sử dụng cho sản xuất vũ khí và đạn dược tăng cao làm tăng giá đồng tiền.

Các chỉ số kinh tế chính ảnh hưởng đến phân tích cơ bản là gì?

Những thay đổi trong dữ liệu kinh tế có thể gợi ý đến những thay đổi trong tình hình kinh tế của một quốc gia tương ứng, do đó có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế. Các nhà phân tích sẽ theo dõi các chỉ số kinh tế sau để xem xét tình hình thị trường:

Lãi suất

Lãi suất là một chỉ số phân tích cơ bản chính của Forex. Có nhiều loại lãi suất, nhưng ở đây chúng ta sẽ tập trung vào lãi suất danh nghĩa hoặc lãi suất cơ bản do ngân hàng trung ương của một nền kinh tế quy định.

Các ngân hàng trung ương tạo ra tiền, số tiền đó sau đó được vay bởi các ngân hàng tư nhân.

Tỷ lệ phần trăm hoặc nguyên tắc mà các ngân hàng tư nhân trả cho các ngân hàng trung ương để vay tiền tệ được gọi là lãi suất cơ bản hoặc lãi suất danh nghĩa. Vậy thứ mà lãi suất sẽ ảnh hưởng đến việc phân tích cơ bản là gì?

Thao túng lãi suất, một phần quan trọng của chính sách tài khóa hoặc tiền tệ quốc gia, là một trong những chức năng chính của các ngân hàng trung ương.

Các ngân hàng trung ương thường mong muốn thúc đẩy nền kinh tế và đạt đến mức lạm phát do chính phủ quy định, vì vậy họ giảm lãi suất theo đó. 

Về dài hạn, lãi suất thấp có thể làm lạm phát quá mức nền kinh tế bằng tiền mặt, và có thể tạo ra bong bóng kinh tế, như chúng ta biết, sớm hay muộn sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền trên toàn nền kinh tế, nếu không phải là toàn bộ nền kinh tế.

Để tránh điều này, các ngân hàng trung ương cũng có thể tăng lãi suất, do đó làm giảm lượng đi vay và để lại ít tiền hơn cho các ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân để chơi.

Từ quan điểm phân tích cơ bản Forex, nơi tốt nhất để bắt đầu tìm kiếm cơ hội giao dịch là khi lãi suất thay đổi.

Lạm phát

Báo cáo về mức độ lạm phát cho thấy sự biến động của giá vốn hàng hóa trong một khoảng thời gian. Lưu ý rằng mọi nền kinh tế đều có mức được coi là ‘lạm phát lành mạnh’ (thường là trong vùng 2%).

Trong một thời gian dài, khi nền kinh tế phát triển, lượng tiền lưu thông cũng vậy, đó là định nghĩa của lạm phát. Bí quyết là các chính phủ và ngân hàng trung ương phải tự cân bằng ở mức tự thiết lập đó.

Lạm phát quá nhiều dẫn đến cán cân cung cầu có lợi cho cung, và đồng tiền giảm giá vì đơn giản là có nhiều hơn cầu.

Mặt trái của đồng tiền lạm phát là giảm phát. Trong thời kỳ giảm phát, giá trị của tiền tăng lên, trong khi hàng hóa và dịch vụ trở nên rẻ hơn.

Trong ngắn hạn, đó có thể là một điều tích cực, nhưng đối với nền kinh tế về lâu dài, nó có thể là một điều tiêu cực. Tiền là nhiên liệu cho nền kinh tế.

Ít nhiên liệu hơn tương đương với ít chuyển động hơn. Tại một thời điểm nào đó, giảm phát có thể tác động mạnh mẽ đến một quốc gia, đến mức khó có đủ tiền để giữ cho nền kinh tế phát triển, chứ chưa nói đến việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

GDP

GDP là phép đo tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định và được cho là chỉ số tốt nhất về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế.

Bản thân GDP trong phân tích cơ bản không phải là một chỉ số đặc biệt hữu ích, tuy nhiên, tốc độ thay đổi của GDP trong một khoảng thời gian có thể cho bạn biết rất nhiều điều về sức mạnh của nền kinh tế.

Chẳng hạn như nền kinh tế đang tăng trưởng hay thu hẹp. Điều này có thể đem đến cho bạn một dấu hiệu về giá trị của đồng tiền của một quốc gia, sự gia tăng GDP có thể có tác động tích cực đến giá trị của đồng tiền.

Nếu bạn là người mới tham gia giao dịch và đang tìm kiếm một nơi để học những kiến ​​thức sâu hơn về giao dịch Forex như phân tích cơ bản là gì, thì Khóa học Forex của chúng tôi là nơi hoàn hảo dành cho bạn!

Khoahocfx.com cung cấp các khóa học cách giao dịch và được hướng dẫn bởi một chuyên gia giao dịch chuyên nghiệp. 

>> Xem thêm: Giao dịch CFD là gì? Hiểu cách hoạt động của giao dịch CFD